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金融界基金12月15日讯 银华中证细分食品饮料产业主题ETF基金12月14日上涨2.25%，现价0.909元，成交494.43万元。当前本基金场外净值为0.9107元，环比上个交易日上涨2.29%，场内价格溢价率为-0.19%。
本基金跟踪指数为中证细分食品饮料产业主题指数，最新报告期内，本基金收益率为-12.34%，业绩比较基准为中证细分食品饮料产业主题指数。
金融界基金数据显示，近1月本基金净值上涨16.15%，近3个月本基金净值上涨5.43%，近6月本基金净值上涨2.21%，近1年本基金净值下跌16.54%，成立以来本基金累计净值为0.9107元。
本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为李宜璇，自2021年10月26日管理该基金，任职期内收益-10.97%。
王帅，自2021年10月26日管理该基金，任职期内收益-10.97%。
来源：金融界基金
